崗位名稱：總出納

直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

直接下級(jí)：無(wú)

資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識(shí)，熟悉本崗位專業(yè)知識(shí)，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會(huì)計(jì)工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

崗位職責(zé)：

1 每天早晨在見證人的陪同下去總臺(tái)的保險(xiǎn)箱收取營(yíng)業(yè)款，并按照記錄表核對(duì)交款袋數(shù)。

2 將每日收到的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛賬款及時(shí)存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫(kù)，更不許挪用現(xiàn)金。

3 根據(jù)每日收入資料編制營(yíng)業(yè)款收入日?qǐng)?bào)表，以便核數(shù)稽核營(yíng)業(yè)款是否正確。

4 準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。

5 對(duì)手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單給予報(bào)銷。

6 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

7 編制現(xiàn)金、銀行存款收付日?qǐng)?bào)表，送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。

8月末做好與銀行對(duì)賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級(jí)主管。

9 配合做好資金盤點(diǎn)工作，月底做好資金對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。

10到銀行拿取信用卡入賬單交會(huì)計(jì)入賬。

11完成上級(jí)交辦的其它工作。