000000控股集團(tuán)行政費(fèi)用分析報(bào)告
一、 基本情況：
集團(tuán)行政費(fèi)用包括固定費(fèi)用和不固定費(fèi)用兩部分，固定費(fèi)用主要指：房屋租賃費(fèi)(辦公樓及員工宿舍)、光纖通訊費(fèi)、物管水電費(fèi)、車輛費(fèi)用、辦公用品及耗材費(fèi)、植物租賃費(fèi)、飲用水、員工餐費(fèi)補(bǔ)貼等常規(guī)及可預(yù)見性的費(fèi)用，固定費(fèi)用支出是行政部費(fèi)用管控的重點(diǎn)部分;不固定費(fèi)用是根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要臨時(shí)性產(chǎn)生的接待費(fèi)、煙酒采購(gòu)費(fèi)、機(jī)票費(fèi)及辦公設(shè)備及固定資產(chǎn)的采購(gòu)等不可預(yù)見性的費(fèi)用，不固定費(fèi)用一般不可控。
本分析報(bào)告僅對(duì)集團(tuán)機(jī)關(guān)2011年度下半年至2012年度上半年期間行政費(fèi)用支出情況對(duì)比分析。
二、 集團(tuán)2012年上半年不固定費(fèi)用：
三、 集團(tuán)上半年固定費(fèi)用：
集團(tuán)上半年固定費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表：
1、 2011年下半年及2012上半年費(fèi)用對(duì)比圖及分析
從2011年下半年及2012年上半年行政費(fèi)用分析來看，集團(tuán)總部搬遷到重慶后，固定費(fèi)用有所增加，主要表現(xiàn)在：
(1)、房屋租賃費(fèi)占絕大部分，每月費(fèi)用為128244.40元。
(2)、每月物業(yè)管理及水電費(fèi)用為10000.00元;
(3)、2012年集團(tuán)新增三輛車且均為大排量(000000、000000、000000)除000000費(fèi)用較低外，其余車輛月均費(fèi)用7500.00元，且集團(tuán)總部搬遷后，車輛往返0000及各公司頻率相比2011年頻繁。
(4)、員工餐費(fèi)補(bǔ)貼為250.00元/月.人，每月9000.00元左右。
(5)、其余費(fèi)用如光纖、電話、植物租賃、飲用水等均有所增加。
(6)、由于4月起機(jī)關(guān)新進(jìn)渝BV7563、渝AXZ563等行政公務(wù)用車，費(fèi)用較3月份有所增加。
四、 行政費(fèi)用管控措施
行政人力資源管理中心在管控和降低行政費(fèi)用過程中主要采取了以下措施：
1、嚴(yán)格費(fèi)用登記制度。針對(duì)原費(fèi)用登記不詳、記錄不全的情況，集團(tuán)行政人力資源管理中心加強(qiáng)了對(duì)費(fèi)用支出過程的監(jiān)控，對(duì)月度行政費(fèi)用支出情況作了詳盡的登記，隨時(shí)掌握和檢查行政費(fèi)用支出，通過數(shù)據(jù)化的對(duì)比，分析行政費(fèi)用合理支出的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn);對(duì)行政費(fèi)用的開支嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定，做到了流程化、制度化，做到了心中有帳，心中有數(shù)。
2、為了規(guī)范集團(tuán)車輛管理，行政人力資源管理中心于5月18日對(duì)集團(tuán)各下屬子公司車輛使用及管理情況進(jìn)行了一次全面檢查，對(duì)各單位車輛使用及費(fèi)用支出情況實(shí)行了月報(bào)制度，全面了解各司車輛管控情況，針對(duì)費(fèi)用支出虛高、超出正常預(yù)估范圍的單位和個(gè)人進(jìn)行專項(xiàng)檢查;同時(shí)，對(duì)集團(tuán)公務(wù)車輛實(shí)行了月定量采購(gòu)油料的管控制度，其中，000000月初油料保有量5000元，000000月初油料保有量3000元，000000月初油料保有量4000元，做到了油料消耗清晰，對(duì)比有據(jù)，改變以往無油便加的盲目加油現(xiàn)狀。
3、辦公用品實(shí)行定額控制。二季度開始，行政部嚴(yán)格執(zhí)行0000集團(tuán)發(fā)【2012】85號(hào)文件精神，對(duì)集團(tuán)各部門辦公用品采購(gòu)、領(lǐng)用進(jìn)行了嚴(yán)格管控，并取消衛(wèi)生紙等部分用品采購(gòu)，辦公用品支出標(biāo)準(zhǔn)控制在每人6元/月內(nèi)。
4、 降低能耗支出。在常規(guī)工作日，行政部注重通過降低能耗支出節(jié)約行政費(fèi)用成本，例如上班時(shí)間關(guān)閉辦公室走廊燈，中央空調(diào)的開啟需室內(nèi)溫度30度以上，下班時(shí)間關(guān)閉空調(diào)主機(jī)，午休關(guān)閉辦公室節(jié)能燈等。
5、減少不必要開支。因集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)車輛停放員工宿舍車庫(kù)時(shí)間不多，故4月伊始，行政部減少了原車位租賃費(fèi)用，每月節(jié)省750元。
五、 行政費(fèi)用控制結(jié)果：
整體效果：集團(tuán)直屬部門2012年度二季度行政費(fèi)用支出呈逐月下降趨勢(shì)，其中5月比4月降654.31元，降幅為0.4%，6月比5月降15912.39元，若列入未統(tǒng)計(jì)內(nèi)的電費(fèi)和電話費(fèi)用，預(yù)計(jì)降幅為7%，成效較明顯，6月支出費(fèi)用下降主要體現(xiàn)在車輛使用成本和辦公用品支出費(fèi)用的持續(xù)下降。
單項(xiàng)效果：行政人力資源管理中心根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)集團(tuán)各下屬單位車輛進(jìn)行了重新調(diào)配，共計(jì)收回公務(wù)用車5臺(tái)，根據(jù)以往使用成本，按4000元/輛/月開支進(jìn)行綜合測(cè)算，車輛日常使用成本可節(jié)約24萬元，人力資源成本按2000元/人/月測(cè)算，可節(jié)約人力成本12萬/年。
1、 辦公及低值易耗品：
注：集團(tuán)每月對(duì)各部門、各號(hào)碼費(fèi)用進(jìn)行了分析，發(fā)2月、3月費(fèi)用較高，原因是研發(fā)中心023-63061772號(hào)碼2月、3月的費(fèi)用分別為503.66元和616.11元，了解到的情況為研發(fā)中心在沿海有合作機(jī)構(gòu)，經(jīng)常有業(yè)務(wù)探討。經(jīng)同研發(fā)協(xié)調(diào)，建議采用網(wǎng)上溝通的方式解決。
3、 集團(tuán)辦公樓電費(fèi)：
六、行政費(fèi)用管理工作的重點(diǎn)：
下一步，集團(tuán)行政部將進(jìn)一步展開對(duì)行政費(fèi)用管理，主要把握以下幾個(gè)方向：
(1)、嚴(yán)格管控行政公務(wù)用車，合理安排用車計(jì)劃，提升車輛有效利用率，強(qiáng)化車輛油料、日常費(fèi)用、維修等費(fèi)用的監(jiān)管;
(2)、注重合理降低能耗費(fèi)用。隨著氣溫持續(xù)攀升，辦公能耗能將會(huì)呈上升趨勢(shì)，行政部將加大對(duì)空調(diào)等耗能較大的設(shè)施設(shè)備合理使用的檢查和監(jiān)管，杜絕浪費(fèi);
(3)、行政辦公用品按照集團(tuán)相關(guān)規(guī)定，控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍以內(nèi);
(4)、認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，形成制度，將行政費(fèi)用管控工作深入到全集團(tuán)，從而實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)行政支出成本下降的目標(biāo)。
集團(tuán)行政人力資源管理中心
2012年06月25日
「標(biāo)簽: 費(fèi)用分析報(bào)告」
